Предупреждение о рисках при торговле на форекс

Недобросовестная конкуренция

В ситуации, в которой ваша зарплата напрямую зависит от ваших продаж, борьба за клиента может приобрести нешуточный размах. И далеко не всегда в ход будут идти честные методы. Вас могут компрометировать в глазах начальника и клиентов. Кстати, начальство тоже может подливать масла в огонь и стравливать сотрудников друг с другом, полагая, что зародившаяся конкуренция повысит продажи.

Если у нас не получилось вас напугать, значит, вам вообще ничего не страшно. Всеми перечисленными сковородами ада продаж вы будете смело орудовать, глушить ими клиентов и быстренько продавать им что-нибудь, пока они приходят в себя. Если что, это мы образно. В реальной жизни сковородками никого не бейте. Но продажник из вас правда может получиться отличный, если наша история вас не напугала.

Риск-менеджмент

Как трейдер, вы, прежде всего, должны следовать риск-менеджменту и отвечать за управление своими деньгами и уровнем риска в вашем портфеле. Одним из основных правил управления рисками является то, что вы не должны рисковать больше, чем можете позволить себе потерять.

Одной из самых больших ошибок, которые совершают трейдеры на постоянной основе, является агрессивное использование кредитного плеча. Некоторые часто используют максимальную возможное плечо, которую предлагает их брокер. Это, безусловно, верный рецепт катастрофы, которая рано или поздно будет реализована.

Кроме того, контроль над своими эмоциями играет важную роль в вашей общей стратегии управления рисками. Если вы не можете контролировать свои эмоции, вы будете совершать критические ошибки при выполнении сделки. Когда рынки становятся нестабильными, вам необходимо контролировать свои эмоции и реагировать объективно и с трезвым рассудком.

Вам потребуется большая торговая дисциплина. У вас должен быть структурированный, хорошо продуманный план, который включает в себя различные компоненты риска и то, как вы собираетесь их исполнять на практике.

Давайте подробнее рассмотрим некоторые риски, на которые трейдерам нужно обращать пристальное внимание

Чувство вины

Тем временем начальство будет активно делать вид, что кризис тут как бы ни при чем. Это вы – плохой продажник. Надо больше работать над собой и чаще звонить клиентам. К этому моменту вы уже прочтете всю существующую литературу об успешных продажах, а вся клиентская база будет узнавать вас по голосу, большая часть будет бросать трубки и материться. От слов начальство может и к делу перейти: урезать вам оклад или обязать вас лично являться  к каждому клиенту в офис.

Недобросовестная конкуренция

В ситуации, в которой ваша зарплата напрямую зависит от ваших продаж, борьба за клиента может приобрести нешуточный размах. И далеко не всегда в ход будут идти честные методы. Вас могут компрометировать в глазах начальника и клиентов. Кстати, начальство тоже может подливать масла в огонь и стравливать сотрудников друг с другом, полагая, что зародившаяся конкуренция повысит продажи.

Если у нас не получилось вас напугать, значит, вам вообще ничего не страшно. Всеми перечисленными сковородами ада продаж вы будете смело орудовать, глушить ими клиентов и быстренько продавать им что-нибудь, пока они приходят в себя. Если что, это мы образно. В реальной жизни сковородками никого не бейте. Но продажник из вас правда может получиться отличный, если наша история вас не напугала.

Перевертывание спредов

Когда вы зарабатываете на форексе, используя данные от некоторого провайдера, на ваш компьютер поступают списки цен, которые вам поставляет брокер.

В редких случаях данные в этих списках могут быть искажены. Это может продолжаться всего несколько мгновений, но когда такое происходит, спреды могут переворачиваться.

Когда случилось нечто подобное, трейдерам настоятельно рекомендуется отказаться от размещения заявок. Вы думаете, что такое положение вещей может быть использовано для получения сверхприбыли? Однако, не забывайте, что реальное положение цены и цена ордера могут быть на значительном расстоянии друг от друга. Что может привести к ощутимым форекс убыткам.

Беспокойство – это проблема, а не поиск решения

Полагаю, все вы слышали о Законе притяжения. Он универсален и прост: наша жизнь – это результат того, что мы отдаём Вселенной. Ни больше, ни меньше. Вот так это работает.

Если вы постоянно переживаете обо всём, то лишь увеличиваете вероятность того, что самые ужасные сценарии неудач действительно будут сбываться. Это приходит лишь со временем: однажды поймёте, что больше всего вас страшит именно то, куда стремитесь. Так устроен человек: он боится неизвестности, а когда она начинает приобретать ещё какие-то контуры – вообще паникует.

Учитесь ровно и спокойно относиться к проблемам. Одна проблема – одна ступенька. Переступил – и шагаешь вперёд.

Индикатор Уровни Пивот / Pivot Points

Автором и популяризатором данного Форекс индикатора является трейдер и математик Генри Чейз (Henry Chase). Название Pivot Points переводится как “точки разворота”. Этот индикатор рассчитывает определенные ценовые уровни на основе изменения цены в предыдущий торговый период (день, неделя). Состоит из основного уровня Pivot и дополнительных уровней поддержки и сопротивления.

Индикатор Урони Пивот рассчитывается сразу на графике цены. На график наносится сетка из нескольких уровней цены: главный уровень Пивот, уровни поддержки (S1,S2,S3), уровни сопротивления (R1,R2,R3). Основным торговым сигналом Пивота является отскок цены от одного из уровней поддержки/сопротивления. После этого ожидается возврат котировок к главному уровню индикатора Pivot Points.

Индикатор Уровни Пивот / Pivot Points

На любителя

Если вы экстраверт, есть отличная новость: общения с людьми вам будет хватать с лихвой. Плохая тоже имеется: поначалу это общение будет преимущественно заключаться в том, чтобы предлагать людям то, что им не очень-то  нужно. Они, разумеется, будут отказываться. Вы – предлагать снова. Рано или поздно некоторые из них начнут приходить в лёгкое (или не очень) бешенство, а вы будете обязаны оставаться невероятно вежливым. Ещё они будут задавать много глупых вопросов, способных даже радикального гуманиста  разубедить в его верованиях. В общем, запас человеколюбия вам нужен более чем солидный.

Излишняя самоуверенность

Излишняя самоуверенность может появиться у трейдера после серии успешных сделок. После получения прибыли в нескольких сделках у трейдера может сложиться ложное впечатление, что он уже полностью понял рынок и теперь легко будет получать прибыль в каждой сделке. Результатом такой иллюзии становится совершение необдуманных сделок с нарушением торговых правил и повышенными рисками.

Трейдер начинает делать повышенные ставки на свой торговый прогноз, считая, что рынок “должен” пойти в его направлении. Но рынок идет всегда в своем направлении, ему нет дела до ваших прогнозов. И самоуверенный трейдер расстается со своими иллюзиями вместе с полученной ранее прибылью, а то и со всем депозитом сразу

Поэтому не позволяйте самоуверенности затмить ваш разум, торгуйте осторожно и обдуманно даже после серии удачных сделок

Что означают слова «Маржин Колл»

«Маржин» – от слова «маржа», «маржинальная торговля». Так называется торговля с кредитным плечом. То есть когда трейдер торгует не только на свои деньги, но и на заемные средства – берет капиталы в долг у брокера.

Например, есть у вас на счете 100 рублей, вы хотите спекулировать европейской валютой. А стоимость одного евро (просто для примера) – как раз сто рублей. Вы можете торговать без плеча, покупать и продавать по одному евро. Но тогда вы и зарабатывать будете максимум рубль в день.

А можно взять плечо, например, 1:10. И занять у брокера сумму, которая в 10 раз превысит ваш депозит, покупать евро уже на тысячу рублей, а не на сотню.

Можно вообще взять плечо 1:100. И спекулировать на 10 тысяч рублей.

Но смотрите, в чем проблема. Если вы купите сотню единиц европейской валюты на десять тысяч рублей и евро подешевеет всего на рубль – сколько ваших денег уйдет в минус? 100 рублей. Весь ваш реальный депозит.

Брокер в этом случае сделает вам «звоночек» и спросит: «Молодой человек (или «Сударыня»), а у вас есть другие деньги, кроме этих ста рублей? Положите срочно на счет дополнительную сумму, а то я боюсь, как бы вы не остались у меня в долгу».

Если вы деньги на счет не кладете, брокер сам закрывает ваши сделки. Вы остаетесь с нулем на балансе, а брокерская фирма возвращает себе все деньги, которые она вам доверила.

Раньше Маржин Колл происходил именно в форме звонка. Брокеры звонили своим трейдерам и спрашивали, есть ли у них дополнительные средства. Сейчас этот звонок происходит автоматически – сделки подсвечиваются красным в торговом терминале (ну, по крайней мере, в МетаТрейдере все именно так).

Поскольку цены меняются очень быстро, внести деньги на счет трейдеры обычно просто не успевают. Сделки подсвечиваются красным, а потом мгновенно исчезают из терминала, потому что брокер их закрывает.

Что такое финансовые рынки – биржа и Форекс?

Финансовый рынок – это среда мобилизации и концентрации капитала, кредитования, обмена валют и инвестиций в производственный сектор. Баланс спроса и предложения на заемный капитал формирует мировой финансовый рынок. Его можно разделить по видам товаров, которые выступают предметом торга.

Существуют следующие типы финансовых рынков:

  • Валютный рынок (Forex) – основным товаром здесь являются валюты, которые продают и покупают брокерские компании, банки и инвестиционные фонды.
  • Фондовый рынок – здесь торгуют ценными бумагами (акциями, облигациями, векселями, производными инструментами).
  • Товарный рынок – место для торговли сырьевыми ресурсами: нефтью, металлами, сельскохозяйственной продукцией.
  • Рынок драгоценных металлов – часто включают в категорию товарных рынков, но его стоит выделить в отдельный сегмент в связи с заметным ростом торгового оборота. Драгоценные металлы традиционно выступают в качестве средства защиты финансовых резервов.

Также стоит рассмотреть разделение финансовых рынков по способу торговли:

  • Биржевые площадки. Биржи – это отдельные торговые площадки, которые торгуют стандартизированными контрактами. Каждая из бирж специализируется на определенном рыночном сегменте – металлы, энергоносители, сельскохозяйственная продукция. Торговля на биржах проходит в строго определенное время (торговые сессии). Для заключения любой сделки по покупке или продаже необходимо присутствие официального контрагента (представителя) в торговом зале.
  • Внебиржевые рынки. Например, Форекс – рынок, не имеющий конкретного места проведения торгов. Торговля может вестись через Интернет или по телефонной связи. Торговля на Forex не зависит от места заключения сделок, но подвержена влиянию торговых сессий, проводимых в различных частях земного шара в разное время – Азиатско-Тихоокеанской, Европейской и Американской. Благодаря этой особенности торговля ведется практически круглосуточно – сессии переходят из одной в другую. Эти свойства позволяют говорить о том, что рынок Форекс является наиболее ликвидным и доступным практически каждому трейдеру.

Желание отыграться

Желание отыграться зачастую появляется у трейдера после серии из нескольких убыточных сделок. Это желание обусловлено эмоциями, когда трейдер расстроен чередой потерь, и у него возникает навязчивое стремление быстро отыграть убытки. Эмоциональная торговля сразу после большого убытка часто приводит к еще большим потерям. Сделки на эмоциях открываются, как правило, необдуманно, хаотично, с нарушением торговых правил, и приносят только дополнительные убытки.

Если вы хотите стать успешным трейдером, нужно научиться сохранять спокойствие даже после самых серьезных потерь. Избегайте эмоциональных решений и сосредоточьтесь на поиске хороших продуманных сделок. Некоторые опытные трейдеры вообще прекращают торговлю на некоторое время после большого убытка. Таким образом, они могут начать все сначала, проанализировать ошибки и вернуться к торговле с ясным умом.

Личные риски

Начинающий трейдер должен понимать особую сложность работы на финансовых рынках. Большой риск начинать торговлю, не изучив финансовые инструменты и особенности Интернет-трейдинга, не получив в достаточной мере практический опыт

Не менее важно умение управлять торговым капиталом (манименеджмент). Основной риск и ошибка начинающих трейдеров — перегрузка депозита открытыми позициями

Недостаток залоговых средств может привести к принудительному закрытию позиций и потере депозита. Хорошее управление торговлей, скорее всего, предотвратит достижение уровня остановки.

Многие брокерские компании перед открытием реального счёта проверяют знания клиента. При непрохождении теста брокер может отказать в регистрации и предложить демоаккаунт. Требования к уровню квалификации инвестора предъявляют компании, регулируемые в США и Евросоюзе.

Хеджирование

Хеджирование – наличие сделок открытых на покупку и на продажу одновременно по одному инструменту. Некоторые брокеры ограничивают возможность трейдеров открывать сделки в обе стороны.

Сама по себе возможность хеджирования позволяет избежать форекс опасности, то есть смягчить или ограничить убыток от сделки. Конечно, такой прием не в состоянии полностью избавить трейдера от потерь.

На форексе, трейдер может хеджировать объем, но не в состоянии хеджировать цену. Это связано в первую очередь с тем, что существует спред – расстояние между ценой покупки и ценой продажи. Необходимость уплачивать залог или маржу сохраняется при хеджировании.

«Затухание» цены

На некоторых биржах можно наблюдать явление «затухания» цен. Такое же затухание мы встречаем в некоторых пунктах меню известных программ.

Вы не можете использовать бледно серые пункты, как и цены в момент ограничения. Подобное может случиться, когда на бирже возникают проблемы с ликвидностью.

Кроме того иногда доступ к котировкам можно потерять по причине временного отсутствия связи терминала метатрейдер 4 на компьютере клиента и брокера.

Наконец, бывает ситуации, когда доступ к работе с котировками теряется в момент, когда срабатывает Маржин Колл на аккаунте трейдера.

Знание о наличии подобных явлений могут существенно увеличить наши шансы на бирже.

Риски выходного дня

Те трейдеры, которые опасаются, что рынок может быть излишне волатильным после выходных, или что гепы создадут условия для того чтобы сделать торговую систему не рентабельной, одним словом, если риски выходного дня создадут проблемы при торговле, закрывают позицию на выходные.

Когда трейдер оставляет сделку на ночь, он должен четко осознавать, что за время входных могут случиться некие экономические события или появиться новости из других областей жизни, которые повлияют на движение цены той или иной валютной пары.

В связи с этим волатильность рынка может резко возрасти и цена открытия переместится на несколько пунктов от той цены, на которой рынок был закрыт.

Умение здраво воспринимать собственные ошибки в трейдинге

По сути, данные трейдеры попросту не согласны смирится с тем, что были понесены потери. В чем причина того что они дальше терзают себя вместо того чтобы разобраться в сути причины и сделать все возможное чтобы в дальнейшем такого больше не было?  Все существующих трейдеров следует поделить на две группы.

В первую группу входят все кто думают, что в этом нет ничего страшного и позорного в плане принятия тех ошибок, которые были допущены в способе ведения торгового процесса. Приняв собственные ошибки такого типа, трейдеры корректируют свою деятельность в нужную сторону и дальше торгуют. Зачастую торговая деятельность, осуществляемая после такой коррекции, приносит гораздо лучшие результаты, чем до этого.

Следующая группа трейдеров, как правило, ищет виноватых в разнообразных отраслях,  в основном в экономике, в аналитике. Виноваты сигналы, индикаторы, плохие брокерские компании и так далее. Единственные не виноватые в этом случае как вы уже догадались эти трейдеры.  Такого типа люди не могут по честному признать собственные ошибки, поскольку гораздо проще обвинить во всех своих бедах кого – то на стороне, чем самого себя. В случае, когда трейдер не придает должного значения появившемся проблемам и просто идет так сказать «за ветром» внимательно следя за тем как денежные средства, на его собственном счету подходя к концу, то правильнее всего в сложившейся ситуации просто закончить свою торговую деятельность на Форексе.

Но в том случае, когда принято решение бороться дальше изначально стоит тщательно разобраться во всех деталях данной ситуации. Это делается для того чтобы отыскать все существующие ошибки в своей деятельности. Чтобы это сделать нужно систематически вести специальный дневник трейдера, куда заносятся записи относительно всех проведенных сделок и всех деталей

Очень важно фиксировать все даже самые малейшие детали. Здесь понадобиться определить основные закономерности, приводящие к данным ошибкам и сделать все возможное, чтобы избавиться от их негативного влияния.  В данном случае будет правильно рассмотреть несколько очень дельных советов

Индикатор Параболик / Parabolic Sar

Индикатор Parabolic Sar разработал Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder) в 1976 году. Значения индикатора на графике своим видом напоминают параболу, аббревиатура Sar (Stop and reverse) обозначает “стоп с переворотом”. Индикатор Параболик относится к группе трендовых индикаторов, хорошо отслеживает трендовые движения и дает сигналы о завершении действующей тенденции.

Индикатор Параболик отображается в виде группы точек, нанесенных на график цены. Если график цены находится ниже точек Параболика, считается, что тенденция нисходящая, если цена выше точек – тенденция восходящая. Можно использовать точки Параболика как ориентир для стопов. Если открыта позиция по тренду, можно постепенно переносить стоп вслед за движением цены по точкам форекс индикатора, пока тренд не развернется и позиция не закроется.

Индикатор Parabolic Sar

Проблемы с налоговыми органами

Большинство обычных граждан не высчитывают свои налоги самостоятельно. За них это делает государство и частные предприятия, но заработанные на форекс деньги так же облагаются налогами, которые нужно подсчитывать самому. В случае, если за трейдером замечаются особо крупные банковские операции, им может заинтересоваться налоговая и начать собственное расследование.

Разные страны и регионы имею и ставку. На самом деле, большинство трейдеров не платит налоги, так как они выводят свои финансы не непосредственно через банки, а через электронные системы платежей и их представителей на местах. Подобные операции хоть и законны, но в случае, если трейдером заинтересовалась налоговая, его могут привлечь к ответственности за уклонение от налогов.

Дабы предостеречь себя от проблем с налоговыми органами необходимо самолично изучить законы и специфику налогообложения в своем городе или проконсультироваться с бухгалтером или юристом

Секреты оклада

Уже на собеседовании вы, скорее всего, узнаете, что заработная плата, указанная в описании вакансии – ваш предполагаемый доход. Причем данный доход, как правило, предполагает, что продавать вы будете днём и ночью, когда едите, спите и  по дороге на работу. Обычно оклад специалиста отдела продаж – это основная часть и проценты. Основная часть – это тысяч десять-пятнадцать. Процент может быть разным, но предполагаемый процентный доход, о котором говорит работодатель, советуем поделить хотя бы на два. То есть, если  вам обещают 60 000 рублей, из которых 15 000 – оклад, а остальное проценты, то зарабатывать вы, скорее всего, будете около 30 000 рублей. Бывает, что оклада нет, только проценты. То есть вы можете месяц отходить на работу и заработать 5 000 рублей или вообще ничего не получить.

Риски, связанные с торговлей форекс через интернет

Существуют риски, связанные с торговлей на форекс по различным системам, которые взаимодействуют с биржей через Интернет, как вы наверное знаете, что установив специальную программу, как МетаТрейдер 5 себе на компьютер, вы можете осуществлять торговлю через интернет.

Это совершенно естественно, что ваш брокер не контролирует скорость и качество канала связи, а также не может обеспечить распределение доступа к сети в результате роутинга.

Он не конфигурирует оборудование клиента, а значит и ответственность за этот участок лежит на трейдере. Обычно, работники брокерской компании гарантируют своевременный бэкап своей системы, что значительно снижает количество сбоев.

Кроме того, трейдерам до сих пор предлагают возможность торговать и по телефону. Этих мер достаточно для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу в электронной сети и создать оптимальные условия для получения форекс прибыли.

Риски волатильности

Волатильность играет важную роль в трейдинге. Риск волатильности описывает степень колебаний на рынках и, безусловно, должен быть включен в торговую стратегию каждого трейдера.

Хотя многие трейдеры обычно смотрят на волатильность с точки зрения отрицательного неопределенного элемента риска, существует также много положительных компонентов волатильности. Без определенной степени волатильности, для трейдера было бы почти невозможно извлечь выгоду из своей торговой деятельности.

Обычно во время новостных событий с сильными последствиями волатильность может резко возрасти и стать чрезмерно высокой. Именно в это время волатильность может отрицательно повлиять на открытые позиции трейдера.

Индикатор MACD / Moving Average Convergence/Divergence

Очень популярный форекс индикатор, разработан в 1979 году Джеральдом Аппелем (Gerald Appel). Аббревиатура MACD (Moving Average Convergence/Divergence) обозначает схождение и расхождение Скользящих средних (“мувингов”). Как видно из названия, индикатор MACD основан на сочетании Moving Average с разными параметрами. Условно относится к группе осцилляторов, но по сути является скорее универсальным индикатором.

Отображается в отдельном окне под графиком цены. Состоит из двух линий, одна из которых представлена в виде гистограммы. Одним из наиболее сильных сигналов индикатора является дивергенция (divergence) – расхождение экстремальных значений (максимумов/минимумов) индикатора и графика цены. Это сигнал может предсказать завершение ценового движения и начало коррекции или даже разворот рынка.

Индикатор MACD

Кто был прародителем высокочастотного трейдинга (HFT)?

Летом 1989 года математик Стив Свонсон (Steve Swanson) и преподаватель статистики Джим Хоукс (Jim Hawkes) из колледжа Чарльстона основали компанию Automated Trading Desk. Они начали программировать алгоритмы, руководствуясь идеей о том, что можно получать прибыль на фондовом рынке, используя формулы для предсказания поведения цен, выведенные Дэвидом Уиткомбом (David Whitcomb), преподавателем экономики в Ратгерском Университете.

Согласно рассказам самих участников ATD, спутниковая антенна получала данные об обновлениях котировок, благодаря чему, система могла предсказать поведение цен на рынках в ближайшие 30-60 секунд и автоматически покупала или продавала акции. Систему назвали BORG – Brokered Order Routing Gateway (Шлюз Маршрутизации Брокерских Команд). Результатом работы BORG была не только информация о том, кто дает более привлекательную цену, но и сам процесс совершения сделки сводился к секундной операции, что в то время превзойти не мог никто.

Средняя выручка ADT была меньше 1 цента с акции, но оборот компании был свыше сотни миллионов акций в день. К 2006 году компания торговала примерно 700-800 миллионами акций в день, что составляло свыше 9 процентов от всего объема фондового рынка США, и в это время у нее начали появляться конкуренты. На сцену вышли Getco, Knight Capital Group,

Торговля без системы

Торговая система – это основной инструмент трейдера, дающий ему преимущество на рынке, которое позволяет стабильно получать прибыль. Другими словами, это определенный набор торговых правил, проверенных на практике, с помощью которых трейдер работает в плюс. В любой системе есть, конечно, и убыточные сделки, но суммарный результат за определенный период времени (месяц, квартал, год) должен показывать прибыль.

Если же у трейдера нет четкой, понятной и проверенной на практике торговой системы, и он совершает сделки хаотично, то рано или поздно депозит будет слит. Форекс не прощает легкомысленной торговли – торгуя без системы, значительно больше шансов потерять деньги, чем заработать. Получить прибыль от случайных сделок можно, но рано или поздно полоса везения закончится. Добиться успеха в долгосрочной перспективе можно только с помощью проверенной торговой системы.

Кредитные риски в трейдинге

Когда вы торгуете на финансовых рынках, вы должны ожидать, что человек или организация, находящиеся на другой стороне сделки, будут готовы выполнить свои финансовые обязательства.

Кредитный риск – это риск, когда одна сторона сделки не может заплатить другой стороне. Это может происходить потому, что одна сторона терпит банкротство.

Когда вы торгуете, вы должны знать о правилах и положениях, которых придерживается ваш брокер

Крайне важно, чтобы брокер надлежащим образом регулировался в стране, в которой он ведет бизнес, и поддерживал надлежащие резервы на случай, если другая сторона, связанная с торговлей, не сможет покрыть свои убытки

Риски волатильности

Определённая степень волатильности помогает в торговой деятельности. Но бывает, что случаются резкие скачки курсов валют, когда происходят неожиданные события. На валютный рынок в значительной степени влияют политические и экономические проблемы в разных странах, которые могут поставить под угрозу соответствующие валюты. Для предотвращения потерь нужно следить за политическими и экономическими новостями. Нужно учитывать влияние мировых кризисов и террористических актов, стихийных бедствий и тому подобные явления.

Однако никто не застрахован от резких изменений курса, когда брокеры не справляются с исполнением ордеров. Единовременные движения в сотни пунктов случались на рынке Форекс из-за неожиданных решений Центробанков, результатов выборов, референдумов и других политических событий. Разорялись крупные банки и брокерские компании, не говоря уже о частных трейдерах.

Брокерские компании редко предлагают гарантированные стоп-лоссы, поэтому случаи волатильности или нехватки ликвидности могут означать неисполнение ордера на заказанном уровне. Это надо учитывать в торговой стратегии.

Кто применяет HFT?

В целом всех пользователей высокочастотной торговли можно разделить на четыре категории:

  • Независимые проп-трейдинговые компании;
  • Дочерние подразделения брокеров;
  • Хедж-фонды;
  • Крупные банки, инвестиционные структуры.

Такое положение дел связано с несколькими факторами:

  • Необходимость в наличии высоких производительных мощностей;
  • Обязательная оптимизация структуры торгов и установка сервера HFT вблизи со шлюзами биржи по протоколу FIX/FAST;
  • Реализация высокоуровневых языков программирования C++, Java и т.д.;
  • Крупные капиталовложения.

Всё это вместе взятое недоступно рядовому трейдеру, независимо от его финансовых возможностей или желания. Многие описывают эту инфраструктуру как монополию на фондовом рынке, требующую также наличия корпоративных связей и особого положения.

Риски, связанные с брокером

Прежде чем передать свой капитал, вы должны убедиться, что вы нашли хорошего брокера. Брокерский риск может повлиять на вас и ваш оборотный капитал различными способами. Некоторые брокеры не регулируются, и, к сожалению, некоторые из них не заинтересованы в вашем успехе.

Сегодня существует множество брокеров, конкурирующих за ваши деньги. Поэтому вы несете ответственность за проведение соответствующего исследования и должной осмотрительности, чтобы найти наиболее подходящего брокера. В то время как большинство известных брокеров регулируется, некоторые из более мелких брокеров находятся в оффшорных местах, где регулирующих органов не существует.

Одна из причин, по которой некоторые брокеры предпочитают вести свой бизнес на нерегулируемой территории, заключается в том, что таким образом брокер может значительно снизить свои общие эксплуатационные расходы. Расходы на получение и поддержание регулирующей лицензии могут быть достаточно дорогим. Кроме того, требования к капиталу, которые создаются регулирующими органами, могут создать барьер для входа в бизнес для многих брокеров, которые не могут привлечь необходимые средства.

Как правило, лучше всего попытаться работать с брокером, который регулируется государственным органом. При работе с регулируемым брокером надлежащий надзор часто может защитить вас от плохой деловой практики или мошеннических действий. Кроме того, поиск подходящего брокера также поможет вам минимизировать кредитные риски.

Гибкость законов и избирательное правосудие

Любой юрист подтвердит, что российские законы написаны так размыто, что могут трактоваться в разных случаях по-разному. Возьмём в качестве примера не так давно нашумевший закон о валежнике. Вся суть закона была в том, чтобы внести слово «валежник» в 32 статью Лесного кодекса РФ. И вроде всё хорошо — теперь можно спокойно собирать валежник. Но как оказалось — нет. Не всё, что лежит на земле, валежник. Вместо этого ты можешь случайно захватить сухостой или ветровал, что будет грозить штрафом или уголовной ответственностью. При этом определения термину «валежник» депутаты не дали.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ говорит, что:

Валежник — это лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучья, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ и (или) образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев при их повреждении вредными организмами, в результате бурелома и снеговала. Заготовка валежника осуществляется круглогодично.

По сути, ты можешь собрать то, что повалено снегом, а вот то, что свалило ветром, — нельзя. Как понять, что стало причиной падения дерева, — не ясно, но если задержат — выпишут штраф. Ты даже не сможешь собрать то, что до тебя спилили (например, оставшиеся ветки). И при этом тебе нельзя пользоваться никакими инструментами как для распила, так и для транспортировки. Всё руками и на спине.

И такое практически в любом федеральном законе: неопределённость и свобода трактовки. Кто-то из высших эшелонов вывез весь лес в Китай? Он собрал валежник, помог природе. Ты собрал несколько веток и напоролся на патруль, у которого план по задержаниям? Готовься к поездке в места не столь отдалённые.

Форекс Гепы

Цена открытия в воскресный вечер может сильно отличаться от цены закрытия в пятницу. Она может быть и такой же, но иногда воскресные торги открываются на значительном расстоянии от пятничных.

Это явление называется Гепом, более подробно читай – торговля на ГЭПах. Гепы могут появляться и на значительных новостях, которые оказывают влияние на биржевые события (читай – индикатор форекс новостей, настроение рынка форекс, экономический календарь, макроэкономические индикаторы).

Оказать влияния могут экономические изменения в той или иной стране. Такие перемены могут внести коррективы во взгляды трейдеров на ту или иную валюту.

Таким образом, удержание позиции в течение выходных должно быть оправданно с учетом возможности появления гепа на рынке.

Расширяющиеся спреды

Появление расширяющегося спреда не редкость (читай – что такое спред и плавающий и фиксированный спред). В этот момент разница между ценой покупки и ценой продажи значительно увеличивается по сравнению с обычной для данного инструмента.

Спреды часто зависят от ликвидности рынка. Когда мы наблюдаем рост спреда, можем сделать вывод, что ликвидность снижена.

Это происходит обычно во время открытия рынка форекс или когда на нём происходят неожиданные события. Он может расти как в направлении основного тренда движения цены, так и против него.

Часто можно наблюдать расширение спреда, на точках разворота. Особенно тогда когда цена движется очень резво и за короткий промежуток времени проходит большое расстояние.

Страх №10 – трейдер боится, что его заработок не оправдает мечты

Разумеется, вы будете рисовать себе в уме яхты, дорогие машины, роскошную жизнь миллионера. Но к этому приходят лишь единицы и то не сразу. Быть успешным трейдером – это быть финансово независимым человеком, который доволен своим заработком и может обеспечить хороший уровень своей жизни. Хотите стать богаче и лучше – нужно прыгать выше головы, инвестировать уже не тысячи долларов, а десятки и сотни, следовательно, и доход будет возрастать в разы. Не гонитесь за жизнью из золота и миллионов долларов, поскольку нужно пройти все уровни – от неумеющего новичка до опытного профессионала, чтобы реализовать мечты.

Политические риски

Политический и экономический риск может сыграть значительную роль. Экономические и политические факторы могут изменить инвестиционный ландшафт в конкретной стране, что может создать риск для трейдеров.

Во время выборов могут возникнуть моменты политической неопределенности в стране, что обычно приводит к большей нестабильности обменного курса. Как правило, следует внимательно следить за предвыборным опросом, чтобы не удивляться результатам голосования. Изменения в политических партиях могут изменить подход нового правительства к монетарной и фискальной политике.

Когда в стране происходят неожиданные выборы, могут возникнуть разного рода неопределенности. Неожиданные выборы могут быть вызваны различными случаями, такими как недоверие, коррупция или скандалы. Обычно незапланированные выборы могут быть очень проблематичными и увеличивать волатильность. Кроме того, выборы могут вызвать другие события, такие как протесты или забастовки. Вам крайне трудно предвидеть эти события, однако, чем больше вы осведомлены о политических делах внутри страны, тем легче вам будет реагировать на внезапные изменения.

Использование экономического календаря позволит вам отслеживать, когда будут происходить важные запланированные новостные события, чтобы вы могли лучше планировать и планировать свои сделки. Вы должны следить за текущими событиями и новостями, которые могут повлиять на ваши торговые позиции.

Добавление к убыточным позициям

Этот способ иногда используют, чтобы избежать убытков, но приводит он к обычно к обратному – убытки многократно увеличиваются. Наиболее распространенными способами добавления к убыточным позициям являются “усреднение” и “мартингейл”.

  • Усреднение – это добавление к убыточной позиции тем же объемом с целью получить улучшенную среднюю цену по открытым позициям.
  • Мартингейл – это добавление к убыточной позиции увеличенным объемом (например, в 2 раза) с целью получить еще лучшую среднюю цену.

Расчет строится на том, что цена в какой-то момент времени развернется и скорректируется к средней цене по убыточным позициям, что позволит закрыть их в 0 или даже с прибылью. Такая тактика может сработать при долгосрочном инвестировании без использования кредитного плеча. Но при торговле на Форекс с высоким плечом такая стратегия неминуемо приведет к потере депозита.

Трейдер может какое-то время получать прибыль, используя “усреднение” или “мартингейл”. Но в конце концов, он попадет на сильное однонаправленное движение рынка, и, если не использовать ограничение потерь, а только добавляться к убыточным позициям, его депозит будет слит. Единственный вариант остаться в плюсе – успеть заработать и вывести прибыль, превышающую размер депозита, до того как он будет потерян. Но это уже скорее игра в казино, а не трейдинг.

Заключение

С одной стороны, стратегия “Снайпер” довольно простая: есть четкие правила работы, по ним и торгуем. Однако здесь многое зависит от навыков трейдера,  оценки уровней поддержки и сопротивления, а также от правильного определения коридоров на графиках цен. Также добавляются еще и авторские уровни, что может вызывать сложность в их поиске. 

В целом, перед нами классический технический анализ графика с добавлением уникальных описаний и терминов от автора. Стратегия может понравиться трейдерам, которые любят часто и много торговать с небольшим риском для капитала, но стоит помнить, что она требует внимания и значительного изучения с тренировками на истории. 

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашний Фен-Шуй
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector